公告日期：2021-08-16

中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告
送出日期：2021 年 08 月 16 日

1、公告基本信息

基金名称 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加纯债定开债券

基金主代码 004911

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年 07 月 20 日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》等法律法规以及《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金

合同》、《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2021-08-18

赎回起始日 2021-08-18

转换转入起始日 2021-08-18

转换转出起始日 2021-08-18

下属基金份额类别的基金简称 中加纯债定开债券 A 中加纯债定开债券 C

下属基金份额类别的交易代码 004911 004912

该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换 是 是

2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。2021 年 08 月 18 日为

本基金的第十五个运作周期结束后的开放日起始日期。

2.2 申购、赎回、转换业务的开始日及业务办理时间

根据 《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加

纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金每三个月开放

一次，每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开放期期限不少于五

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