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发表于 2021-05-10 06:58:32 股吧网页版
中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-10

   中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
开放申购、赎回、转换业务公告
送出日期:2021年05月10日
1、公告基本信息
基金名称 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基

基金简称 中加纯债定开债券
基金主代码 004911
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年07月20日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律
法规以及《中加纯债定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》、《中加纯债定期
开放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》
申购起始日 2021-05-11
赎回起始日 2021-05-11
转换转入起始日 2021-05-11
转换转出起始日 2021-05-11
下属基金份额类别的基金简称 中加纯债定开债券A 中加纯债定开债券C
下属基金份额类别的交易代码 004911 004912
该基金份额类别是否开放申
购、赎回、转换
是 是
2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。2021年05月11日为本基金的第十
四个运作周期结束后的开放日起始日期。
2.2 申购、赎回、转换业务的开始日及业务办理时间
根据《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加纯债定期
开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》,本基金每三个月开放一次,每个封闭期
结束之后第一个工作日起进入开放期,开放期期限不少于五个工作日并且最长不超过十
个工作日。中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金本次的开放期为2021年05月11
日至2021年05月17日。期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎
回、转换或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂
停申购、赎回、转换时除外。
3、日常申购业务
3.1 申购金额限制
申购时,投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00元(含申购费),
单笔追加申购最低金额为10.00元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及
交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准,但不得低于基金管理人规定的
最低限额。通过本基金管理人电子自助交易系统申购,每个基金账户单笔申购最低金额
为10.00元(含申购费),单笔追加申购最低金额为10.00元(含申购费);通过本基金
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