公告日期：2017-12-26

中加颐享纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2017年12月26日

1 公告基本信息

基金名称 中加颐享纯债债券型证券投资基金

基金简称 中加颐享纯债债券

基金主代码 004910

基金合同生效日 2017年7月27日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金

法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》等法律法规以及《中加颐享

纯债债券型证券投资基金基金合

同》、《中加颐享纯债债券型证券投资

基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2017年12月22日

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.145

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2017年度第1次

分红

基准日基金份额净 1.0146

截止基准日基金的相 值（单位：人民币元）

关指标 基准日基金可供分

配利润（单位：人民 23,342,899.84

币元）

注：本次实际分红方案为每 10 份基金份额发放红利 0.145元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2017年12月27日

除息日 2017年12月27日

现金红利发放日 2017年12月28日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本

基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份

额将以2017年12月27日除权后的基金份额净值为

红利再投资相关事项的说明 计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金

份额于2017年12月28日直接划入其基金账户。本

公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通

知各销售机构。2017年12月29日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关

第1页共2页

于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金

向投资者分配的基金收益，暂……
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