公告日期：2022-08-22

关于中加颐享纯债债券型证券投资基金增加 C 类基金份额并修
改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加颐享纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中加颐享纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关约定，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人华夏银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2022年8月22日起，对旗下中加颐享纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“中加颐享纯债债券”）增加C类基金份额。具体调整方案如下：

一、增加C类基金份额：

自2022年8月22日起，本基金增加C类基金份额并设置对应的基金代码。

基金投资人申购时可根据投资需求自主选择A类基金份额（现有份额）或C类基金份额进行申购。由于基金费用收取方式的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。目前已持有本基金基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金基金份额余额将自动转为A类基金份额。

A类基金份额和C类基金份额费用结构如下所示：

（一）中加颐享纯债债券A类基金份额（现有份额），基金代码：004910，基金简称：中加颐享纯债债券A

中加颐享纯债债券A类基金份额：在投资人申购时收取前端申购费用、赎回时收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的份额类别。

1、申购费

申购金额（M） 申购费率

M＜100万 0.80%

100万≤M＜300万 0.50%

申购费

300万≤M＜500万 0.30%

500万≤M 按笔收取，1000元/笔

2、赎回费

持有期限（Y） 赎回费率

Y＜7 日 1.50%

7 日≤Y＜1 年 0.10%

赎回费

1 年≤Y＜2 年 0.05%

Y≥2 年 0.00%

注：1年指365日，2年指730日，以此类推。

A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回A类基金份额时收取。其中，对持续持有期少于7日的投资者将收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持有期限不少于7日的投资者收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%归基金财产，其余用于支付市场推广、销售、登记和其他必要的手续费。

（二）中加颐享纯债债券C类基金份额，基金代码：016536，基金简称：中加颐享纯债债券C

中加颐享纯债债券C类基金份额：在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的份额类别。

1、C类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.10%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。

销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如
下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起第3个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人按照相关合同约定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

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