公告日期：2023-06-20

长安泓沣中短债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年6月20日

1 公告基本信息

基金名称 长安泓沣中短债债券型证券投资基金

基金简称 长安泓沣中短债债券

基金主代码 004907

基金合同生效日 2019年5月10日

基金管理人名称 长安基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《长安泓沣中短债债券型

公告依据 证券投资 基金基金合 同》《长安泓 沣中短债债 券型 证 券 投 资 基 金 招 募

说明书》（更新）等。

收益分配基准日 2023年06月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第二次分红。

下属分级基金的基金简称 长安泓沣中短债债券 长安泓沣中短债债券 长安泓沣中短债债券

A C E

下属分级基金的交易代码 004907 004908 012618

截止基准日下 基准日下属分级基金份额净值 1.2494 1.2370 1.2463

属分级基金的 （单位:人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配 129,466,581.56 2,134,476.29 355,296,782.40

利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.4948 0.4948 0.4948

金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月21日

除息日 2023年6月21日(场外)

现金红利发放日 2023年6月27日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按6月21日除息后的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 折算成基金份额，并于6月26日直接计入其基金账户，6月27日起可以查

询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其红

利所转换的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日” 是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年6月27日划入销售机构账户。……
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