公告日期：2024-07-19

华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投
资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞生物医药混合

基金主代码 004905

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 16 日

报告期末基金份额总额 248,311,186.82 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，把握生物
医药相关的行业投资机会，追求超越业绩比较基准的投
资回报，力争基金资产的持续稳健增值。

投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金
面等情况，在经济周期不同阶段，依据市场不同表现，
在大类资产中进行配置，把握生物医药的行业投资机会，
保证整体投资业绩的持续性。

业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+上证国债指数收益率

*30%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞生物医药混合 A 华泰柏瑞生物医药混合 C

下属分级基金的交易代码 004905 010031

报告期末下属分级基金的份额总额 224,416,634.26 份 23,894,552.56 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

华泰柏瑞生物医药混合 A 华泰柏瑞生物医药混合 C

1.本期已实现收益 192,720.90 ……
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