中国人保资产管理有限公司旗下公募基金产品净值表20230630 
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公告日期：2023-06-30
中国人保资产管理有限公司旗下公募基金产品净值表
日期 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)
2023-06-30 004903 人保货币A 0.4921 89.9329
2023-06-30 004904 人保货币B 0.5583 101.8263
总计
日期 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值
(元) (元)
2023-06-30 008432 人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0082 1.0152
2023-06-30 008859 人保安和一年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0156 1.0156
2023-06-30 004988 人保双利A 1.2015 1.2015
2023-06-30 004989 人保双利C 1.1871 1.1871
2023-06-30 005041 人保精选混合A 1.6088 1.6088
2023-06-30 005042 人保精选混合C 1.5644 1.5644
2023-06-30 005953 人保转型混合A 1.0031 1.0787
2023-06-30 005954 人保转型混合C 0.9803 1.0550
2023-06-30 006073 人保鑫瑞中短债债券A 1.0961 1.1161
2023-06-30 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.0829 1.1029
2023-06-30 006114 人保鑫利债券A 1.1010 1.1260
2023-06-30 006115 人保鑫利债券C 1.0821 1.1071
2023-06-30 006225 人保量化混合A 0.9213 0.9213
2023-06-30 006226 人保量化混合C 0.8880 0.8880
2023-06-30 006419 人保优势产业混合A 1.0347 1.0347
2023-06-30……
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