财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金开放日常转换业务公告 查看PDF原文
公告日期:2019-07-22
财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金开
放日常转换业务公告
1公告基本信息
基金名称财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金
基金简称财通资管鑫锐混合
基金主代码004900
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年12月6日
基金管理人名称财通证券资产管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称财通证券资产管理有限公司
公告依据《财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金招募说明书》等
转换转入起始日2019年07月22日
转换转出起始日2019年07月22日
下属分级基金的基金简称财通资管鑫锐混合A财通资管鑫锐混合C
下属分级基金的交易代码004900004901
该分级基金是否开放转换是是
2日常转换业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的转换,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换时除外。 若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3日常转换业务
3.1转换费率
基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成,具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换......
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