公告日期：2018-06-22

　　
中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2018年6月22日

1.公告基本信息

基金名称 中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中银信享定期开放债券

基金主代码 004899

基金合同生效日 2017年9月29日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办
法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2018年6月19日

基准日基金份额净值（单位：1.0359

人民币元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润 151,432,811.71

关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 无

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元 0.3
/10份基金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进

行收益分配。中银信享定期开放债券2018年6月19日每份基金份额可供分配

利润为0.0302元，本次分红符合基金合同的相关规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年6月25日

除息日 2018年6月25日

现金红利发放日 2018年6月27日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换......
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