公告日期：2023-07-10

中银信享定期开放债券型发起式证券

投资基金开放申购、赎回业务公告

公告送出日期：2023年7月10日

1. 公告基本信息

基金名称 中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中银信享定期开放债券

基金主代码 004899

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2017年9月29日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

公告依据 同》、《中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金招

募说明书》的有关约定

申购起始日 2023年7月13日

赎回起始日 2023年7月13日

2. 申购、赎回业务的办理时间

根据《中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银信享
定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，中银信享定期开
放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的封闭期为自基金合同生效
之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）3
个月的期间，自每个封闭期结束之后第一个工作日（包括该日）起进入开放期，期
间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于2个工作日，最长不超过20个
工作日。本次开放的具体时间为2023年7月13日一2023年7月14日。如封闭
期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与
赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直至满
足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

自2023年7月13日起，本基金进入第二十个开放期，2023年7月13日为本
基金本次开放期的第一个开放日，基金管理人自该日起开始办理本基金的申购、
赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交
易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公
告暂停本基金的申购、赎回时除外。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理本基金的申购、
赎回。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申
请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日
基金份额申购、赎回的价格；若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束后提
出申购、赎回申请的，视为无效申请。

3. 申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时，首次申购
最低金额为人民币10元（含申购费，下同），追加申购最低金额为人民币10元；通
过基金管理人直销中心柜台申购本基金份额时，首次申购最低金额为人民币10
元，追加申购最低金额为人民币10元。投资者将当期分配的基金收益转为基金
份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可与其他销售机构约定，对投资
人委托其他销售机构办理基金申购与赎回的，其他销售机构可以按照委托协议
的相关规定办理，不必遵守以上限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制，
并在调整实施前依照有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

客户申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 0.8%

100万元≤M＜200万元 0.5%

200万元≤M＜500万元 ……
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