公告日期：2022-08-17

中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产
品资料概要更新

编制日期：2022年8月8日
送出日期：2022年8月17日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银信享定期开放债券 基金代码 004899

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2017-09-29

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 3 个月开放

开始担任本基金 2017-09-29

基金经理 白洁 基金经理的日期

证券从业日期 2005-03-22

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业
债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、资产
支持证券、银行存款、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、权证等权益
类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循
届时有效法律法规或相关规定。

投资范围 本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于
基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利
益，在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日
的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金每个交易
日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。如果法律法规
或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当
程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向
主要投资策略 及收益率曲线分析，进行债券投资时机的选择和久期、类属配置，实
施积极的债券投资组合管理，力争获取超越业绩比较基准的稳定投资
收益。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数。

本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品
风险收益特征 种，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市
场型证券投资基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2022-06-30

0.00% 其他资产

1.26% 银行存款和结算
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