公告日期：2022-12-09

关于华润元大润泽债券型证券投资基金增加
D类份额并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机
构监督管理办法》等法律法规的规定及《华润元大润泽债券型证券投资基金基
金合同》和《华润元大润泽债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本公司经
与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自
2022年12月9日起对华润元大润泽债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
增加D类基金份额（D类份额代码：017585）并相应修改基金合同等法律文件。
现将相关情况公告如下：

一、本基金增加D类基金份额的基本情况

本基金增加D类基金份额后，将设置该份额对应的基金代码并计算基金份
额净值。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或D类基
金份额相对应的基金代码进行申购。

（一）本基金D类基金份额的收费模式

本基金D类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资
产中计提销售服务费，具体费率结构如下：

1、D类基金份额申购费

投资人申购本基金 D 类基金份额的适用下表的申购费率：

申购金额（含申购费） D类基金份额申购费率

500万元以下 0.30%

500万元以上（含500万） 收取固定费用

每笔交易1,000元

本基金D类基金份额的申购费用应在投资人申购D类基金份额时收取。投
资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

D类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金
的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、D类基金份销售服务费

本基金D类基金份额不收取销售服务费。

3、D类基金份额赎回费

本基金D类基金份额的赎回费率如下表所示：

持有期限（N） 赎回费率

N〈7日 1.50%

7日≤N 0.00%

对于D类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

4、本基金D类基金份额的管理费率、托管费率均与A类、C类基金份额保持
一致。

（二）新增D类份额相关业务安排

1、新增D类基金份额的登记机构为华润元大基金管理有限公司。

2、新增D类基金份额暂时只对本公司直销渠道开放，今后若调整或增加D
类基金份额的销售机构，以本公司网站列示为准。

3、本基金D类基金份额的首次申购最低金额为单笔100万元人民币，追加
申购的最低金额为单笔1万元人民币。

4、基金管理人分别公布A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的基
金份额净值。

二、重要提示

1．本次《基金合同》修改的具体内容详见附件《华润元大润泽债券型证券
投资基金基金合同》修改对照表。本基金增设D类基金份额并相应修订基金合
同对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人
大会。本次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同
的约定。本次修订更新后的《基金合同》、《托管协议》将自2022年12月9日起生
效。

2．投资者可自2022年12月9日起办理本基金D类基金份额的申购、赎回、
定期额投资及转换业……
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