公告日期:2017-11-17
中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人3
二、基金托管协议的依据、目的和原则4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查12
五、基金财产的保管12
六、指令的发送、确认和执行15
七、交易及清算交收安排17
八、基金资产净值计算和会计核算20
九、基金收益分配25
十、基金信息披露26
十一、基金费用28
十二、基金份额持有人名册的保管29
十三、基金有关文件档案的保存30
十四、基金管理人和基金托管人的更换30
十五、禁止行为33
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算34
十七、违约责任36
十八、争议解决方式37
十九、基金托管协议的效力37
二十、其他事项38
二十一、基金托管协议的签订38
鉴于中邮创业基金管理股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的股份有限公司,拟募集中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”);
鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于中邮创业基金管理股份有限公司拟担任中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人,交通银行股份有限公司拟担任中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人;
为明确中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系,特制订本协议;本基金的目标客户不包括特定的机构投资者;
除非文义另有所指,本协议的所有术语与《中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)中定义的相应术语具有相同的含义。若有抵触应以《基金合同》为准,并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:中邮创业基金管理股份有限公司
住所:北京市东城区和平里中街乙16号
办公地址:北京市东城区和平里中街乙16号
法定代表人:曹均
成立时间:2006年5月8日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字(2006)23号
注册资本:3.041亿元人民币
组织形式:股份有限公司
存续期间......
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