公告日期：2024-09-27

中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人 ......3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......12
五、基金财产的保管 ......12
六、指令的发送、确认和执行 ......15
七、交易及清算交收安排 ......17
八、基金资产净值计算和会计核算 ......19
九、基金收益分配 ......25
十、基金信息披露 ......26
十一、基金费用......28
十二、基金份额持有人名册的保管 ......30
十三、基金有关文件档案的保存 ......31
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ......31
十五、禁止行为......34
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......35
十七、违约责任......36
十八、争议解决方式 ......38
十九、基金托管协议的效力 ......38
二十、其他事项......38
二十一、基金托管协议的签订 ......38

鉴于中邮创业基金管理股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的股份有限公司，拟募集中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）；

鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于中邮创业基金管理股份有限公司拟担任中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人，交通银行股份有限公司拟担任中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人；

为明确中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议；本基金的目标客户不包括特定的机构投资者；

除非文义另有所指，本协议的所有术语与《中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）中定义的相应术语具有相同的含义。若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：中邮创业基金管理股份有限公司

住所： 北京市东城区和平里中街乙 16 号

办公地址：北京市东城区和平里中街乙 16 号

法定代表人：毕劲松

成立时间： 2006 年 5 月 8 日

批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监基字（2006）23 号

注册资本：3.041 亿元人民币

组织形式：股份有限公司

存续期间： 持续经营

（二）基金托管人

名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号（邮政编码：200120）
办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号

法定代表人：任德奇

成立时间：1987 年 3 月 30 日

批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国人民银行银发［1987］40 号文

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号

注册资本：742.63 亿元人民币

组织形式：股份有限公司

存续期间：持续经营
二、基金托管协议的依据、目的和原则

本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《中
邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定订立。

本协议的目的是明确基金管理人和基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

基金管理人和基金托管人遵循平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法利益的原则，经协商一致，签订本协议。

本协议约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金的……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。