公告日期:2019-12-31
长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 托管协议
长信稳通三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金
托管协议
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人 ........................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ....................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .........................................14
五、基金财产的保管 ...........................................................15
六、指令的发送、确认和执行 ...................................................18
七、交易及清算交收安排 .......................................................21
八、基金资产净值计算和会计核算 ...............................................24
九、基金收益分配 .............................................................28
十、基金信息披露 .............................................................29
十一、基金费用 ...............................................................31
十二、基金份额持有人名册的保管 ...............................................33
十三、基金有关文件档案的保存 .................................................34
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...........................................35
十五、禁止行为 ...............................................................38
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...............................39
十七、违约责任 ...............................................................41
十八、争议解决方式 .....................
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