公告日期：2022-12-21

临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于长信先优债券型证券投资基金的分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 21 日

一、公告基本信息

基金名称 长信先优债券型证券投资基金

基金简称 长信先优债券

基金主代码 004885

基金合同生效日 2017 年 8 月 1 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金信息披露管理办法》、《长信先优债券
型证券投资基金基金合同》、《长信先优债
券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 12 月 19 日

下属分级基金的基金简称 长信先优债券 A 长信先优债券 C

下属分级基金的交易代码 004885 016820

基准日基金份额净值（单位： 1.0907 1.0903

元）

基准日基金可供分配利润 66,327,386.27 1,386,561.08

截止收益分 （单位：元）
配基准日的

相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 - -

金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.450 0.450

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 2 次分红

注：根据《长信先优债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配。基金收益分配后各类基金份额的份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值，本次分红方案符合合同约定。

临时公告

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 23 日

除息日 2022 年 12 月 23 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 27 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体
份额持有人。

本次分红将以 2022 年 12 月 23 日除权后的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资相关事项的说明 红利再投资所产生的份额于 2022 年 12 月
26 日直接划入其基金账户，2022 年 12 月 27
日起投资者可以查询、赎回。

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