公告日期:2018-01-11
中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1公告基本信息
基金名称中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称中银丰荣定期开放债券
基金主代码004882
基金运作方式契约型定期开放式
基金合同生效日2018年1月10日
基金管理人名称中银基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中银丰荣
定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2017】966号
基金募集期间自2017年12月18日
至2018年1月9日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2018年1月10日
募集有效认购总户数(单位:户)2
募集期间净认购金额(单位:人民币元)10,009,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)0.00
募集份额(单位:份)有效认购份额10,009,999,000.00
利息结转的份额0.00
合计10,009,999,000.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)10,000,000.00
占基金总份额比例0.10%
其他需要说明的事项基金管理人2018年1月8日认购中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金,适
用认购费率为1000/笔。基金管理人固有资金作为本基金的发起资金,自本基金基金合同生效之日起,认
购的基金份额持有期限不少于三年。
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)-
占基金总份额比例-
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2018年1月10日
注:1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0,
本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0。
2、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例发起份额承
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