公告日期：2023-08-23

中银量化价值混合型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2023年8月23日

1 公告基本信息

基金名称 中银量化价值混合型证券投资基金

基金简称 中银量化价值混合

基金主代码 004881

基金合同生效日 2017年11月24日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2023年8月14日

基准日基金份额净值 （单位： -

截止收益分配基准日的相关 元）

指标 基准日基金可供分配利润（单

位：元） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 中银量化价值混合A 中银量化价值混合C

下属分级基金的交易代码 004881 010311

基准日下属分级基金份额净值 1.2025 1.1894

（单位：元）

截止基准日下属分级基金的 基准日下属分级基金可供分配 23,479,329.98 1,712,660.57

相关指标 利润（单位：元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的下属分级基 - -

金应分配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.515 0.515

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月25日

除息日 2023年8月25日

现金红利发放日 2023年8月29日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。