公告日期：2023-07-22

中银量化价值混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人： 中银基金管理有限公司

基金托管人： 兴业银行股份有限公司

二零二三年七月

目录

一、基金托管协议当事人......1

二、基金托管协议的依据、目的、原则 ...... 3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 11

五、基金财产的保管...... 12

六、指令的发送、确认及执行 ...... 16

七、交易及清算交收安排......19

八、基金资产净值计算和会计核算 ...... 26

九、基金收益与分配...... 33

十、基金信息披露...... 35

十一、基金费用与税收......38

十二、基金份额持有人名册的保管 ...... 40

十三、基金有关文件档案的保存 ...... 42

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...... 43

十五、禁止行为 ...... 46

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 48

十七、违约责任 ...... 50

十八、争议解决方式...... 51

十九、托管协议的效力......52

二十、其他事项 ...... 53

二十一、托管协议的签订......54

鉴于中银基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行中银量化价值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）；

鉴于兴业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于中银基金管理有限公司拟担任中银量化价值混合型证券投资基金的基金管理人，兴业银行股份有限公司拟担任中银量化价值混合型证券投资基金的基金托管人；

为明确中银量化价值混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；

除非另有约定，《中银量化价值混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。

本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同“第十八部分 基金的信息披露”约定的内容为准。

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：中银基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26、27 楼、45 楼

邮政编码：200120

法定代表人：白志中

成立时间：2004 年 8 月 12 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监基金字[2004]93 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1 亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
（二）基金托管人

名称：兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦

办公地址：上海市银城路 167 号

法定代表人：吕家进

成立日期：1988 年 8 月 22 日

基金托管业务批准文号：证监基金字[2005]74 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：207.74 亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付；承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；
从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、基金托管协议的依据、目的、原则

（一）订立托管协议的依据

本托管协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）《公开募集证券投资基金运作管理办……
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