• 最近访问:
发表于 2021-07-20 10:42:04 股吧网页版
中银量化价值混合型证券投资基金2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-20

中银量化价值混合型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二一年七月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银量化价值混合

基金主代码 004881

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 11 月 24 日

报告期末基金份额总额 237,754,427.50 份

投资目标 本基金通过量化投资模型精选个股,在严格控制风险的前

提下,追求基金资产的长期稳定增值,力争实现超越业绩

比较基准的投资回报。

投资策略 本基金建立数量化投资策略投资模型,将投资思想通过具

体指标、参数的确定体现在模型中,在投资过程中充分发

挥数量化投资纪律严格、投资视野宽阔、风险水平可控等

优势,切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的个股精

选的投资策略,以保证在控制风险的前提下实现收益最大

化。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率指数收益率×80% +中债综合指数收

益率×20% 。

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债

券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等

风险水平的投资品种。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银量化价值混合 A 中银量化价值混合 C

下属两级基金的交易代码 004881 010311

报告期末下属两级基金的份 223,325,398.59 份 14,429,028.91 份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

中银量化价值混合 A 中银量化价值混合 C

1.本期已实现收益 15,517,703.72 906,232.75

2.本期利润 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500