公告日期：2017-07-14

汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金 托管协议
汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金 托管协议
目 录
1. 基金托管协议当事人 .................................................... 1
2. 基金托管协议的依据、目的和原则 ........................................ 3
3. 基金托管人的受托职责和托管职责 ........................................ 4
4. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................ 6
5. 基金管理人对基金托管人的业务监督和核查 ............................... 15
6. 基金财产保管 ......................................................... 16
7. 指令的发送、确认和执行 ............................................... 21
8. 交易及清算交收安排 ................................................... 24
9. 基金资产净值计算和会计核算 ........................................... 28
10.基金收益分配 ......................................................... 30
11.信息披露 ............................................................. 32
12.基金费用 ............................................................. 34
13.基金份额持有人名册的保管 ............................................. 37
14.基金有关文件和档案的保存 ............................................. 38
15.基金管理人和基金托管人的更换 ......................................... 39
16.禁止行为 ............................................................. 42
17.基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ............................. 43
18.违约责任 ............................................................. 45
19.争议解决方式 ......................................................... 47
20.基金托管协议的效力 ................................................... 48
21.基金托管协议的签订 ................................................... 49
汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金 托管协议
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1. 基金托管协议当事人
1.1 基金管理人
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室
法定代表人：李文
成立时间：2005 年 2 月 3 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号
注册资本：人民币 132,724,224 元
组织形式: 股份有限公司
经营范围： 基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的
其他业务
存续期间：持续经营
电话： （021）28932888
传真： （021）……
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