公告日期：2023-07-20

融通通利系列证券投资基金之
融通深证 100 指数证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

重要提示

融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证 100 指数证券投资基金（以下简称“本基金”）2023 年第 2 季度报告。

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通深证 100 指数

基金主代码 161604

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 9 月 30 日

报告期末基金份额总额 3,363,805,559.53 份

投资目标 运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证

100 指数的跟踪误差，力求实现对深证 100 指数的有效
跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证

券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者

带来稳定回报。

投资策略 以非债券资产 90%以上的资金对深证 100 指数的成份股
进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于

基金资产的 50%，采用复制法跟踪深证 100 指数，对于
因流动性等原因导致无法完全复制深证 100 指数的情

况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。

业绩比较基准 深证 100 指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%

风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通深证 100 指数 A/B 融通深证 100 指数 C

下属分级基金的交易代码 161604 004876

下属分级基金的前端交易代码 161604 -

下属分级基金的后端交易代码 161654 -

报告期末下属分级基金的份额总额 3,351,792,336.95 份 12,013,222.58 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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