公告日期：2023-06-16

融通深证 100 指数证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新（2023 年第
1 号）

编制日期：2023 年 06 月 15 日
送出日期：2023 年 06 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 融通深证 100 指数 基金代码 161604

下属基金简称 融通深证 100 指数 C 下属基金交易代码 004876

基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公
司

基金合同生效日 2003 年 9 月 30 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2014 年 10 月 25 日

基金经理 何天翔 经理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 2 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证 100 指数的跟踪误差，力求实现
投资目标 对深证 100 指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的
发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。

投资范围 融通深证 100 指数基金主要投资于深证 100 指数成份股和债券

以非债券资产 90%以上的资金对深证 100 指数的成份股进行股票指数化投资。股票指
主要投资策略 数化投资部分不得低于基金资产的 50%，采用复制法跟踪深证 100 指数，对于因流动
性等原因导致无法完全复制深证 100 指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟
踪误差扩大。

业绩比较基准 深证 100 指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%

风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

融通深证 100 指数证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新（2023 年第 1 号）

(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:（1）基金的过往业绩不代表未来表现。

（2）合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。

（3）本基金于 2017 年 7 月 5 日增设 C 类份额。

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

N＜7 日 1.5%

赎回费 7 日≤N＜30 日 ……
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