公告日期：2020-11-13

融通深证成份指数证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2020 年 11 月 12 日
送出日期：2020 年 11 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 融通深证成份指数 基金代码 161612

分级基金简称 融通深证成份指数 C 分级基金交易代码 004875

分级基金前端交 004875 分级基金后端交易代码 -

易代码

基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2010 年 11 月 15 日 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2016 年 11 月 19 日

基金经理 蔡志伟 理的日期

证券从业日期 2011 年 6 月 15 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金采取完全复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理
投资目标 手段，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在 0.35%以内，
年化跟踪误差控制在 4%以内，以实现对深证成份指数的有效跟踪。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股与备选成份股、新股
（一级市场初次发行或增发）、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投
资于指数成份股与备选成份股的资产不低于股票资产的 90%，现金（不包括结算备付金、
投资范围 存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。

如以后法律法规及中国证监会允许基金投资上述品种之外的其他金融工具，本基金可以
依照法律法规或监管机构的规定，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制指数的投资策略，按照成份股在标的指
主要投资策略 数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应
调整，力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在 0.35%以
内、年化跟踪误差控制在 4%的投资目标。

业绩比较基准 深证成份指数收益率×95% + 银行活期存款利率×5%

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于高风险高收益的基金品种，其收益和风险均高于混合型

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基金、债券型基金和货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:（1）基金的过往业绩不代表未来表现。

（2）合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。

（3）本基金于 2017 年 7 月 5 日增设 C 类份额。

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