公告日期：2023-04-21

融通深证成份指数证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通深证成份指数

基金主代码 161612

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 11 月 15 日

报告期末基金份额总额 82,208,829.26 份

投资目标 本基金采取完全复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪
律约束和数量化风险管理手段，力争将本基金净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在 0.35%以内，年化跟踪
误差控制在 4%以内，以实现对深证成份指数的有效跟踪。

投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制指数的投资策
略，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争实
现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在
0.35%以内、年化跟踪误差控制在 4%的投资目标。

业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于高风险高收益的基金品种，其
收益和风险均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通深证成份指数 A/B 融通深证成份指数 C

下属分级基金的交易代码 161612 004875

下属分级基金的前端交易代码 161612 -

下属分级基金的后端交易代码 161662 -

报告期末下属分级基金的份额 75,461,328.72 份 6,747,500.54 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）……
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