融通深证成份指数证券投资基金2022年第一季度报告
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公告日期:2022-04-20
融通深证成份指数证券投资基金2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通深证成份指数
基金主代码 161612
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 11 月 15 日
报告期末基金份额总额 81,321,090.66 份
投资目标 本基金采取完全复制方法进行指数化投资,通过严格的投
资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将本基金净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在 0.35%以
内,年化跟踪误差控制在 4%以内,以实现对深证成份指数
的有效跟踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制指数的投
资策略,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化
投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相
应调整,力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪误差控制在 0.35%以内、年化跟踪误差控制在 4%
的投资目标。
业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,属于高风险高收益的基金品
种,其收益和风险均高于混合型基金、债券型基金和货币
市场基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 融通深证成份指数 A/B 融通深证成份指数 C
下属分级基金的交易代码 161612 004875
下属分级基金的前端交易代码 161612 -
下属分级基金的后端交易代码 161662 -
报告期末下属分级基金的份额总额 74,623,530.12 份 6,697,560.54 份
……
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