中银金融地产混合型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-19
中银金融地产混合型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月十九日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 中银金融地产混合
基金主代码 004871
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 9 月 28 日
报告期末基金份额总额 174,583,823.57 份
投资目标 本基金基于对金融地产行业的深入研究和分析,寻找金融
地产行业内具中有核心竞争优势和持续成长潜力的优质上
市公司,力争通过积极的主动管理实现长期稳健的超越业
绩比较基准的收益。
投资策略 本基金将根据各类证券风险收益特征相对变化,适度的调
整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配
比例,动态优化投资组合。在具体操作上,本基金将主要
采用“自下而上”的方法,在备选行业内部通过定量与定性
相结合的分析方法,综合分析上市公司的业绩质量、成长
性和估值水平等,精选具有良好成长性、估值合理的个股。
业绩比较基准 中证金融地产指数收益率×60%+中证香港上市可交易内
地金融指数收益率×10%+中证香港上市可交易内地地产指
数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等
风险水平的投资品种。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银金融地产混合 A 中银金融地产混合 C
下属两级基金的交易代码 004871 010312
报告期末下属两级基金的份 99,673,959.59 份 74,909,863.98 份
额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
……
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