公告日期：2023-08-08

国联基金管理有限公司

关于中融日日盈交易型货币市场基金

降低管理费、托管费和增加 C 类基金份额

并修改相关法律文件的公告

为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《中融日日盈交易型货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《中融日日盈交易型货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关约定，国联基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与中融日日盈交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）的基金托管人国泰君安证券股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本公司
决定自 2023 年 8 月 14 日起，降低基金管理费率、基金托管
费率，增加 C 类基金份额（基金代码为：019040），并修订《基金合同》和《托管协议》的相关条款，现将具体事宜公告如下：

一、降低管理费率、托管费率方案

本基金的管理费率由 0.30%/年调整为 0.15%/年，托管费
率由 0.06%/年调整为 0.05%/年。

二、新增 C 类基金份额类别基本情况

（一）增设基金份额类别

自 2023 年 8 月 14 日起，本基金在现有 A类、B类基金
份额的基础上增设 C 类基金份额，C 类基金份额基金代码为019040，基金简称为中融日盈 C。

投资人申购本基金时可自行选择本基金 A类、B 类或 C
类基金份额对应的基金代码进行申购。A类基金份额在场内申购和赎回，并在上海证券交易所上市交易。B 类和 C类基金份额在场外申购和赎回。

由于计价方式及基金销售服务费率不同，本基金 A类基
金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额分别计算，并公告 A类基金份额每百份基金已实现收益、B 类基金份额/C类基金份额的每万份基金已实现收益，以及三类基金份额的 7 日年化收益率。本基金不同基金份额类别之间暂不能相互转换。
（二）基金份额的登记

本基金 A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记
结算有限责任公司，本基金 B 类基金份额以及 C类基金份额均由国联基金管理有限公司担任注册登记机构。

（三）相关费用说明

本基金三类基金份额均收取销售服务费，一般情况下不收取申购费与赎回费。A 类基金份额年销售服务费率为0.25%，B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，C类基金份额的年销售服务费率为 0.20%。

本基金三类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。
（四）C 类基金份额申购、赎回、转换及定期定额投资
等业务办理

本基金 C 类基金份额自 2023 年 8 月 14 日起开放日常申
购、赎回、转换及定期定额投资业务（以下简称“定投”）业务。

1.投资者通过基金管理人直销柜台首次申购 C 类基金份
额单笔最低金额为人民币 0.01 元，追加申购单笔最低申购金额为人民币 0.01 元；通过其他销售机构申购本基金 C 类基金份额，首次申购单笔最低金额为人民币 0.01 元，追加申购单笔最低申购金额为人民币 0.01 元，销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。当日分配的基金收益结转为基金份额或采用定期定额投资计划时，不受单笔最低申购金额的限制；投资者赎回 C 类基金份额不受数额限制，最小保留单位为 0.01 份。

2.本基金不同基金份额类别之间不可相互转换，但可与本公司已开通转换业务的其他基金进行转换。投资者在办理转换业务时，单笔转换基金份额不得低于 1 份。

3.投资者在办理基金定投计划时可自行约定每期扣款时间和固定投资金额（即申购金额），每期申购金额不得低于人民币 1 元。

4.本基金自 2018 年 9 月 25 日起限制大额申购、转换转
入、定投，单日单个基金账户累计申购（含转换转入、定投）本基金的限制金额为 2000 万元（不含 2000 万元）。具体请
阅读基金管理人于 2018 年 9 月 22 日发布的《中融基金管理
有限公司关于中融日日盈交易型货币市场基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告》。本基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的具体时间将另行公告。
三、本基金 C 类基金份额适用的销售机构

1.直销机构

（1）名称：国联基金管理有限公司直销中心

住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3086 号
大百汇广场 31 层 02-04 单元

办公地址：北京市东城区安定门外大街 208 号……
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