公告日期：2023-08-04

中融日日盈交易型货币市场基金

更新招募说明书

（2023 年第 2 号）

基金管理人：国联基金管理有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

重要提示

中融日日盈交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）根据 2015 年 11 月
10 日中国证券监督管理委员会《关于准予中融日日盈交易型货币市场基金注册的批复》（证监许可【2015】2565 号）的注册，进行募集。本基金基金合同于
2015 年 11 月 30 日生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

本招募说明书是对原《中融日日盈交易型货币市场基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于货币市场工具，基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波动的影响较大，因此，本基金可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。投资本基金的风险还包括：市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、上市交易风险等其他风险。

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，自主、谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

因基金管理人更名及注册地址变更，本基金管理人对本招募说明书的“重
要提示、第二部分释义、第三部分基金管理人、第五部分相关服务机构、第二十一部分对基金份额持有人的服务、第二十二部分其他应披露事项”的内容进
行了更新。本招募说明书所载内容截止日为 2023 年 8 月 3 日，有关财务数据和
净值表现数据截止日为 2023 年 3 月 31 日（未经审计）。

目 录

重要提示 ...... 1
第一部分 绪言 ...... 4
第二部分 释义 ...... 5
第三部分 基金管理人 ...... 10
第四部分 基金托管人 ...... 19
第五部分 相关服务机构 ...... 23
第六部分 A 类基金份额的折算...... 55
第七部分 基金份额的上市交易 ...... 56
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 57
第九部分 基金的投资 ...... 67
第十部分 基金的业绩 ...... 80
第十一部分 基金的财产 ...... 83
第十二部分 基金资产的估值 ...... 84
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 89
第十四部分 基金的费用与税收 ...... 91
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 93
第十六部分 基金的信息披露 ...... 94
第十七部分 风险揭示 ...... 102
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 106
第十九部分 基金合同的内容摘要 ...... 108
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ...... 123
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ...... 139
第二十二部分 其他应披露事项 ...... 141
第二十三部分 招募说明书的存放和查阅方式 ...... 142
第二十四部分 备查文件 ...... 143

第一部分 绪言

《中融日日盈交易型货币市场基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办……
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