公告日期：2022-07-21

中融日日盈交易型货币市场基金

2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期:2022年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中融日盈

场内简称 -

基金主代码 511930

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015年11月30日

报告期末基金份额总额 166,463,866.03份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金
市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据
利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，
力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高
投资策略 的收益率。

1、久期控制策略

2、资产类属配置策略

3、时机选择策略

4、套利策略

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金。本基金的预期风险和预期

收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中融日盈A 中融日盈B

下属分级基金场内简称 中融日盈（基金扩位简 -

称：中融日盈货币ETF）

下属分级基金的交易代码 511930 004869

报告期末下属分级基金的份额总 1,925,615.99份 164,538,250.04份

额
注：本基金场内基金份额（A类基金份额），基金份额净值为100.00元，场外基金份额（B类基金份额），基金份额净值1.00元，本表所列A类份额数据已按1.00元面值折算。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
主要财务指标

……
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