公告日期：2021-07-31

中融日日盈交易型货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2021年07月29日
送出日期：2021年07月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中融日盈 基金代码 511930

下属基金简称 中融日盈B 下属基金代码 004869

基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

基金合同生效日 2015年11月30日 上市交易所及上 上海证券交易所2015年12月1
市日期 5日

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

韩正宇 2021年05月18日 2017年05月22日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的
投资回报。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1
年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余
期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支
投资范围 持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市
场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 1、久期控制策略；2、资产类属配置策略；3、时机选择策略；4、套利策略。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合
型基金、债券型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。自2017年7月26日，本基金增加B类基金份额，自7月31日起B类存在有效基金份额。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：
申购费：本基金一般情况下不收取申购费。

赎回费：一般情况下不收取赎回费。在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请（超过基金总份额1%以上的部分）征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.30%

托管费 0.06%

销售服务费 0.01%

基金财产拨划支付的银行费用；基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
其他费用 基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼……
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