公告日期：2024-06-27

交银施罗德股息优化混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024-06-06
送出日期：2024-06-27

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银股息优化 基金代码

混合 004868

交银施罗德基 中国建设银行股

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司

司

基金合同生效日 2017-08-25

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 韩威俊 开始担任本基金基金经理的日期 2017-08-25

证券从业日期 2005-07-01

其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量

不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当

在定期报告中予以披露。连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理

人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基

金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于具有稳定股息收益的优质成长性上市公司，以稳健收

益为目标，追求长期的资产增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭

证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债

券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转

换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融

资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定

期存款及其他银行存款)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或

投资范围 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的 50%-

95%，其中投资于股息优化型证……
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