公告日期：2023-06-09

格林日鑫月熠货币市场基金招募说明书(更新)2023年第1号
格林日鑫月熠货币市场基金（以下简称“本基金” ）经2017年6月16日中国证
监会证监许可〔2017〕 934号文注册。 本基金基金合同于2017年7月20日正式生
效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不
对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
证券投资基金（以下简称“基金” ） 是一种长期投资工具， 其主要功能是分
散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融工具， 投资人购买基金， 既可能按其持有份额分享基
金投资所产生的收益， 也可能承担基金投资所带来的损失。
基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。
定期定额投资是引导投资人进行长期投资、 平均投资成本的一种简单易行的投资
方式，但并不能规避基金投资所固有的风险， 不能保证投资人获得收益， 也不是
替代储蓄的等效理财方式。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险， 既包括市场风险， 也包括基金自
身的管理风险、 技术风险、 合规风险以及本基金特有风险等。 巨额赎回风险是开
放式基金所特有的一种风险， 即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一开放日
基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
本基金是货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期
风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、 债券型基金。 购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构， 基金管理人不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书、 基金产品资料概要等基金信息
披露文件，了解基金的风险收益特征， 根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经
验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应， 自主判断基金的投
资价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险， 并通过基金管理人或基金管理
人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。
当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离
度绝对值达到0.5%时， 基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离
度绝对值调整到0.5%以内。 故投资者可能面临暂停申购的风险。 当负偏离度绝对
值连续两个交易日超过0.5%时， 基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投
资组合的账面价值进行调整， 或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进
行财产清算等措施。 故投资者可能面临上述估值调整或暂停赎回及基金合同提前
终止的风险。
在满足相关流动性风险管理要求的前提下， 当本基金持有的现金、 国债、 中
央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计低于5%且偏离度为负时， 为确保基金平稳运作， 避免诱发系统性
风险，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总
份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用， 并将上述赎回费用全额计入基
金财产，基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情
形除外。
当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%， 且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时， 基
金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基金总份额1%以上的赎回申请征收
1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。 故投资者可能面临上
述被征收1%的强制赎回费用的风险。 此外， 单个基金份额持有人在单个开放日申
请赎回基金份额超过基金总份额10%的， 该基金份额持有人可能面临延期办理部
分赎回申请或者延缓支付赎回款项的风险。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%， 但
在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达
到或超过50%的除外。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金
资产，但不保证本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金的过往业绩及其净
值高低并不预示其未来业绩表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对
本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 原则，
在做出投资决策后，……
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