公告日期：2021-11-15

格林日鑫月熠货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新
编制日期： 2021年11月12日
送出日期： 2021年11月15日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 格林货币 基金代码 004865
基金简称A 格林货币A 基金代码A 004865
基金管理人 格林基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
基金合同生效日 2017年07月20日 上市交易所及上
市日期 暂未上市
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
高洁 2020年12月02日 2013年12月25日
其他
《基金合同》生效后的存续期内，若连续60个工作日基金份额持有人数量不
满200人或者基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当向中国证监会报告
并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，
除《基金合同》另有约定外，应召开基金份额持有人大会进行表决。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可阅读《格林日鑫月熠货币市场基金招募说明书》及更新第十部分"基金的投资"了解详
细情况。
投资目标
在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩
比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限
在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩
余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持
证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场
工具。
主要投资策略
本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求在对国内
外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上，科学预计未来
利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投资
组合管理。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（ S）或金额（ M） /持有期限（ N） 收费方式/费率 备注
申购费（前
收费）
本基金不收
取申购费
赎回费 本基金不收
取赎回费
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 每日按前一日基金资产净值计提0.30%
托管费 每日按前一日基金资产净值计提0.06%
销售服务费A 每日按前一日基金资产净值计提0.25%
其他费用
《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，会计师费、律师费、诉讼费
和仲裁费等按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的
其他费用。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技
术风险、合规风险以及本基金特有风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单
个开放日基金的净赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回
持有的全部基金份额。
购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到0.5%
时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。故投资者可
能面临暂停申购的风险。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允
价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合
同进行财产清算等措施。故投资者可能面临上述估值调整或暂停赎回及基金合同提前终止的风险。
在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策
性金融债券以及5个……
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