公告日期：2021-07-17

格林日鑫月熠货币市场基金(A类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2021年7月16日
送出日期：2021年7月17日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 格林货币 基金主代码 004865

基金简称A 格林货币A 基金代码A 004865

基金管理人 格林基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有
限公司

基金合同生效日 2017年07月20日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

杜钧天 2020-09-14 2013-09-02

高洁 2020-12-02 2013-12-25

《基金合同》生效后的存续期内，若连续60个工作日基金份额持有人数
量不满200人或者基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当向中国
其他 证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等，除《基金合同》另有约定外，应召开基金份额持有人大
会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读《格林日鑫月熠货币市场基金招募说明书》及更新第十部分"基金的投资"了解详细情况。

投资目标 在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩
比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限
在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，
投资范围 剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、
资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动
性的货币市场工具。

本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求在对国内
主要投资策略 外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上，科学预计
未来利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积
极的投资组合管理。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准的比较
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

申购费（前收 本基金不收取申购费

费）

赎回费 本基金不收取赎回费

（二）基金运作相关费用
……
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