公告日期：2020-04-22

泰康现金管家货币市场基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康现金管家货币

交易代码 004861

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 8 日

报告期末基金份额总额 1,217,667,510.20 份

投资目标 在综合考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础上，通过积极
主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。

本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后
的收益率水平或盈利能力的基础上，通过比较或合理预期各类资产
的风险与收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配
置比例。

本基金在对国内外宏观经济形势研究基础上，对利率期限结构和债
券市场变化趋势进行深入分析和预测，确定并动态调整利率品种的
期限配置策略。本基金综合分析经济基本面、政策面、资金面以及
收益水平和流动性风险通过在行业和个券方面进行分散化投资，同
投资策略 时规避高信用风险行业和主体的前提下，适度提高组合收益并控制
投资风险。

本基金在严格遵守杠杆比例的前提下，通过对流动性状况深入分析，
综合比较回购利率与短期债券收益率、存款利率，判断是否存在利
差套利空间，进而确定是否进行杠杆操作。

本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置
比例，通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、
正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，以满足
日常的基金资产变现需求。

业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）。

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本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险
风险收益特征 品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股
票型基金。

基金管理人 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额

泰康现金管家货币 A 004861 ……
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