泰康现金管家货币市场基金半年度最后一日收益公告(2018/07/02) 查看PDF原文
公告日期:2018-07-02
泰康现金管家货币市场基金半年度最后一日收益公告
估值日期:2018-06-30
公告送出日期:2018-07-02
基金名称 泰康现金管家货币市场基金
基金简称 泰康现金管家货币
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码 51170000
基金主代码 004861
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码 20010000
期末基金资产净值 1,168,150,308.57
下属各类别基金的基金简 泰康现金管 泰康现金管 泰康现金管 泰康现金管
称 家货币A 家货币B 家货币C 家货币D
下属各类别基金的交易代 004861 004862 004863 004864
码
下属各类别基金资产净值 112,874,743 42,970,613. 1,012,304,9 -
(单位:人民币元) .75 57 51.25
下属各类别基金的每万份 1.1003 1.1661 1.1661 -
收益(单位:人民币元)
下属各类别基金的七日年 4.004% 4.255% 4.256% -
化收益率
注:-
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