公告日期：2024-01-19

泰康现金管家货币市场基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康现金管家货币

基金主代码 004861

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 8 日

报告期末基金份额总 10,521,201,070.82 份
额

投资目标 在综合考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础上，通过积极主动
的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。

投资策略 本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收
益率水平或盈利能力的基础上，通过比较或合理预期各类资产的风险与
收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。

本基金在对国内外宏观经济形势研究基础上，对利率期限结构和债
券市场变化趋势进行深入分析和预测，确定并动态调整利率品种的期限
配置策略。本基金综合分析经济基本面、政策面、资金面以及收益水平
和流动性风险通过在行业和个券方面进行分散化投资，同时规避高信用
风险行业和主体的前提下，适度提高组合收益并控制投资风险。

本基金在严格遵守杠杆比例的前提下，通过对流动性状况深入分
析，综合比较回购利率与短期债券收益率、存款利率，判断是否存在利
差套利空间，进而确定是否进行杠杆操作。

本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配
置比例，通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、
正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，以满足日常
的基金资产变现需求。

业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品
种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基
金。

基金管理人 泰康基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 泰康现金管家货泰康现金管家货币泰康现金管家货币泰康现金管家货币
简称 币 A B C D

下属分级基金的交易 004861 004862 004863 004864

代码
报告期末下属分级基 119,137,417.761,556,29……
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