公告日期：2022-03-31

华泰紫金零钱宝货币市场基金清算报告
华泰紫金零钱宝货币市场基金
清算报告基金管理人：华泰证券（ 上海） 资产管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告出具日： 2022 年 3 月 25 日报告送出日： 2022 年 3 月 31 日
华泰紫金零钱宝货币市场基金清算报告
一、 重要提示
华泰紫金零钱宝货币市场基金（ 以下简称“ 本基金” ） 经中国证券监督管理委员会《关
于准予华泰紫金零钱宝货币市场基金注册的批复》（证监许可[2017]907 号）批准募集， 本
基金于 2017 年 8 月 24 日成立并正式运作。 基金管理人为华泰证券（ 上海） 资产管理有限公
司（以下简称“ 基金管理人” ） ， 基金托管人为招商银行股份有限公司（ 以下简称“ 基金托
管人” ） 。
根据市场变化，为保护基金份额持有人的利益，基金管理人经与基金托管人协商一致，
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《 华
泰紫金零钱宝货币市场基金基金合同》（以下简称“ 《 基金合同》 ” ） 的有关规定，提议终
止《基金合同》。本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议表决时间为 2022 年 2
月 14 日至 2022 年 3 月 11 日， 2022 年 3 月 15 日在基金托管人授权代表的监督下， 基金管理
人对本次大会表决进行了计票， 会议表决通过了《关于终止华泰紫金零钱宝货币市场基金基
金合同有关事项的议案》。 基金份额持有人大会的表决结果及决议生效公告详见 2022 年 3
月 16 日刊登在《证券时报》和基金管理人网站（ https://htamc.htsc.com.cn） 等规定媒介
上的《 华泰证券（ 上海） 资产管理有限公司关于华泰紫金零钱宝货币市场基金基金份额持有
人大会表决结果暨决议生效的公告》。
本基金的最后运作日为 2022 年 3 月 16 日，自 2022 年 3 月 17 日起进入清算期，由本基
金管理人华泰证券（ 上海） 资产管理有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、 毕马威
华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基
金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 对清算报告进行审计，上
海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
华泰紫金零钱宝货币市场基金清算报告
二、基金概况
基金简称 华泰紫金零钱宝货币
基金主代码 004860
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 24 日
清算起始日 2022 年 3 月 17 日
最后运作日基金份额
总额
311,881,721.22 份
投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业
绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态调整现金类资产与固
定收益类资产的投资比例的基础上，精选优质个券构建投资组合，
在严格控制风险的基础上，实现基金资产的保值增值。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期
风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
三、基金运作情况
本基金经中国证券监督管理委员会《关于准予华泰紫金零钱宝货币市场基金注册的批
复》（证监许可[2017]907 号）批准募集， 《 基金合同》 于 2017 年 8 月 24 日生效，首次设
立募集规模为 265,160,626.53 份基金份额。 自 2017 年 8 月 24 日至 2022 年 3 月 16 日期间，
本基金按《基金合同》的约定正常运作。
根据市场变化，为保护基金份额持有人的利益，基金管理人根据《中华人民共和国证券
投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《 基金合同》 的有关规定，本基
金召开了基金份额持有人大会，会议表决通过了《关于终止华泰紫金零钱宝货币市场基金基
金合同有关事项的议案》。 本基金自 2022 年 3 月 17 日起进入清算期。
四、财务会计报告
最后运作日资产负债表（已经审计）
华泰紫金零钱宝货币市场基金清算报告
会计主体： 华泰紫金零钱宝货币市场基金
报告截止日： 2022 年 3 月 16 日（基金最后运作日）
单位：人民币元
资 产
本期末
2022 年 3 月 16 日
(基金最后运作日)
资 产：
银行存款 92,502,921.51
结算备付金 2,026.44
存出保证……
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