公告日期：2021-07-21

华泰紫金零钱宝货币市场基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金零钱宝货币

基金主代码 004860

交易代码 004860

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 24 日

报告期末基金份额总额 549,093,713.69 份

投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，

力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态调整

现金类资产与固定收益类资产的投资比例的基础

上，精选优质个券构建投资组合，在严格控制风险

的基础上，实现基金资产的保值增值。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风

险品种，其预期风险和预期收益率均低于股票型基

金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年6 月 30 日）

1.本期已实现收益 3,966,884.88

2.本期利润 3,966,884.88

3.期末基金资产净值 549,093,713.69

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金收益分配按日结转为份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收 益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

益率① 准差② 率③ 率标准差

……
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