泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-25
泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2024 年第一次分红公告
公告送出日期:2024 年 10 月 25 日
泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2024 年第一次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 泰康年年红纯债一年定期开放
债券型证券投资基金
基金简称 泰康年年红纯债一年债券
基金主代码 004859
基金合同生效日 2017 年 8 月 30 日
基金管理人名称 泰康基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公
司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《泰康年年红纯
债一年定期开放债券型证券投
资基金基金合同》、《泰康年年红
纯债一年定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 10 月 21 日
截止收益分配基 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0693
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位: 人民 261,213,260.81
币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.4280
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次
分红
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 10 月 28 日
除息日 2024 年 10 月 28 日
现金红利发放日 2024 年 10 月 29 日
分红对象 权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的
本基金全体持有人。
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2024
年 10 月 28 日的基金份额净值实施转换。
红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份
额将于 2024 年 10 月 29 日直接计入其基金账户,
2024 年 10 月 30 日起可以查询,并可以在基金规定
……
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