公告日期：2023-12-14

泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券
投资基金 2023 年第一次分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 14 日

泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2023 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰康年年红纯债一年定期开放
债券型证券投资基金

基金简称 泰康年年红纯债一年债券

基金主代码 004859

基金合同生效日 2017 年 8 月 30 日

基金管理人名称 泰康基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公
司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《泰康年年红纯
债一年定期开放债券型证券投
资基金基金合同》、《泰康年年红
纯债一年定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 12 月 8 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0677
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 249,049,503.19

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.4057

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第一次
分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 15 日

除息日 2023 年 12 月 15 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 18 日

分红对象 权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的

本基金全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2023
年 12 月 15 日的基金份额净值实施转换。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份
额将于 2023 年 12 月 18 日直接计入其基金账户，
2023 年 12 月 19 日起可以查询，并可以在基金规定
的开放运作期内赎回。

税收相关事项的说明 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。