广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发中证全指建筑材料指数
基金主代码 004856
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 2 日
报告期末基金份额总额 661,835,484.29 份
本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪中证
投资目标 全指建筑材料指数,力求实现对标的指数的跟踪偏
离度和跟踪误差最小化。
本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按
投资策略 照成份股在中证全指建筑材料指数中的基准权重
构建指数化投资组合。
业绩比较基准 中证全指建筑材料指数收益率×95%+活期存款利
率(税后)×5%
本基金是股票型基金,风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。
风险收益特征 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标
的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 广发中证全指建筑材料 广发中证全指建筑材料
称 指数 A 指数 C
下属分级基金的交易代
004856 004857
码
报告期末下属分级基金 358,591,287.04 份 303,244,197.25 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
广发中证全指建筑材 广发中证全指建筑材
料指数 A 料指数 C
1.本期已实现收益 -13,700,878.55 -11,330,727.21
2.本期利润 -20……
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