从五月中下旬以来,我们说A股处于一个机遇战略期,稳经济成了非常大的主旋律主任务,我们发现此时沪指的表现要好于创业板指,那么到五月底,随着上海解封复工复产复商复市以来,这种风头逐渐切换,虽然还是稳经济的大背景,但是创业板指的风头逐渐抢过了沪指的表现,因此,这里面应该着重地多看创业板指的表现,
我认为这是稳经济大背景下的稳增长,也可以看出市场内的彼此功能,沪指偏向稳大局,创业板指负责求增长,而因两个月的近乎停滞期催生的后发之力来看,负责增长的板块这里会有极强的修复动力,并很可能会带动创业板指还有连续拉升的动力。
再者,海外市场最大的任务是降通胀,去泡沫,一定程度来看可以带来两个有利于我们的条件,一个是大宗商品的价格下降,另一个是美元的升值,前者对于咱们国内出口型企业的出口利润有帮助,而后者又对咱们出口有提拉的作用,因此,短期来看,仍是一个利好因素增加的好时机。
总之,对内我们有因疫情转好复苏经济的好预期,对外,海外市场有吸纳我们帮助降低高通胀的出口意愿,因此,这个时间段不用有过多悲观,虽然今天市场有一定的缩量,这也和过节有关,但是在熊市转向牛市的过程中,场外人观望的多的现象这不也是非常正常的吗?
有的人认为周期还没过去,也有的人认为新的周期已经开始,这就是保守和积极的不同。
节日到了,祝大家端午节安康,咱们节后再战。
其它
【军工板块】
稳健增长的表现符合军工行业的特征,行业本身要想健康发展应该依据强大的经济实力为后盾,还有稳扎稳打的发展步伐,这对军工行业只会有益不会减分,当前板块的表现就符合这种逻辑,反而大跃进式的上涨往往要注意风险。
鹏华中证国防指数(LOF)A
【大金融板块】
在逐渐场内热点板块增加之后,护底的权重级板块通常就会稍微弱一点,再者在相对国际金融大环境紧张度稍缓的背景下,板块的注意力会暂且转向业绩面,在业绩面没有更重磅的利好之前,板块也难有明显的动作。
鹏华香港银行指数A
【新能源车板块】
利好政策接踵而至,多数涌向汽车整车,主要还是因为在后疫情时代拉动消费指标的功臣非汽车整车莫属,在老大哥地产业还处于卧倒之前,新能源车板块的门前恐怕要车水马龙。
【医疗板块】
节前时间里还看不到主力的态度,而且医疗板块此时正处于阶段的压力位,在态度不明朗的情况下,只有节后再说,此时也不便于过多操作。
【原油主题】
消息面出现两条戏剧化的消息,一条是说印度从俄罗斯捡漏来的原油正在部分地流向美国市场,另一条是说沙特可能同意增产来弥补部分俄罗斯退出市场后的空缺,供给的增加会对原油价格的高位运行造成一定打压,但是从侧面也反映出供给端仍然受控,而需求端却有上升的趋势。
【黄金主题】
美国正在考虑允许俄油以低价对外出售,是想通过低价油来平抑成本,其原因正是因为美国国内的通胀居高不下的大背景, 这也就意味着高通胀不是暂时问题,还要持续更长的时间,尽管加息对黄金的价格上行有抑制作用,但是我们从低价油这个角度来想,黄金上涨的动力还是非常强的。
【白酒主题】
说利用节日炒作白酒板块的认识其实不见得正当时,眼下疫情处于刚刚平复期,有利于白酒消费的活动也不会多,如果说节日话题会推动白酒板块持续火热不理性,炒作的这部分涨幅涨得快调整的也会快。
最后祝A股长虹,朋友们身体健康。
- 广发中证全指汽车指数A(004854)
- 国泰800汽车与零部件ETF联接A(012973)
- 中金新锐股票A(920003)
(来源:Bobbylong的财富号 2022-06-02 15:38) [点击查看原文]