公告日期：2021-08-26

中欧弘涛债券型证券投资基金清算报告
基金管理人： 中欧基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
报告出具日期： 2021 年 8 月 10 日
报告公告日期： 2021 年 8 月 26 日
一、 重要提示
中欧弘涛债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中欧弘涛一年定
期开放债券型证券投资基金转型而来。 中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资
基金经中国证监会《关于准予中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金注册
的批复》（证监许可[2017]873 号文）准予募集，于 2017 年 9 月 1 日成立并正
式运作， 基金合同生效日的基金份额总额为 594,730,393.14 份，包含认购资金
利息结转的份额 137,999.18 份。 本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司
（以下简称“基金管理人”） ，基金托管人为交通银行股份有限公司（以下简
称“基金托管人”） 。
根据《中欧弘涛债券型证券投资基金基金合同》 “第四部分 基金的历史沿
革与存续”中“基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告
中予以披露；连续 50 个工作日出现上述情形的，本基金将根据基金合同第十八
部分的约定进行基金财产清算并终止，而无须召开基金份额持有人大会。法律
法规或监管部门另有规定时，从其规定。
截至 2021 年 7 月 19 日， 本基金连续 50 个工作日出现基金资产净值低于
5000 万元的情形。 已触发《中欧弘涛债券型证券投资基金基金合同》中约定的
基金合同终止条款。根据《中欧弘涛债券型证券投资基金基金合同》有关约
定，无须召开基金份额持有人大会,本基金管理人应当依法履行基金财产清算程
序并终止基金合同。本基金的最后运作日为 2021 年 7 月 19 日，基金管理人自
2021 年 7 月 20 日起根据相关法律法规、基金合同的规定履行基金财产清算程
序。
本基金基金财产清算及基金合同终止安排详见基金管理人于 2021 年 7 月
20 日发布的《中欧基金管理有限公司关于中欧弘涛债券型证券投资基金基金合
同终止及基金财产清算的公告》。
本基金从 2021 年 7 月 20 日起进入清算期，由本基金管理人中欧基金管理
有限公司、基金托管人交通银行股份有限公司、 普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙） 注册会计师和上海市通力律师事务所律师组成基金财产清算
小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙） 对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、 基金概况
1、基金名称： 中欧弘涛债券型证券投资基金。基金简称： 中欧弘涛债券
A、中欧弘涛债券 C。基金代码： A 类基金份额 004850， C 类基金份额 008946。
2、基金运作方式： 契约型、开放式。
3、基金合同生效日： 2017 年 9 月 1 日
4、基金运作终止日： 2021 年 7 月 19 日。 基金份额总额 3,104,691.47
份。
5、投资目标： 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人
获取超越业绩比较基准的投资回报。
6、业绩比较基准： 中债综合指数收益率
7、风险收益特征： 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
8、基金管理人：中欧基金管理有限公司
9、基金托管人： 交通银行股份有限公司
三、 基金最后运作日财务会计报告（经审计）
1、 资产负债表
会计主体： 中欧弘涛债券型证券投资基金
报告截止日： 2021 年 7 月 19 日（基金最后运作日）
单位：人民币元
资产 本期末
2021 年 7 月 19 日
(基金最后运作日)
资产：
银行存款 13,922,535.17
结算备付金 76,334.73
存出保证金 14,643.41
交易性金融资产 3,006,900.00
其中： 债券投资 3,006,900.00
资产支持证券投资 -
应收证券清算款 3,261,682.49
应收利息 38,056.31
应收申购款 -
资产总计 20,320,152.11
负债：
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 16,981,745.88
应付管理人报酬 13,452.34
应付托管费 2,242.06
应付销售服务费 33.37
应付交易费用……
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