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发表于 2019-07-01 16:16:39 股吧网页版
南华基金管理有限公司旗下基金2019年06月30日资产净值公告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-01

  南华基金管理有限公司旗下基金2019年06月30日

资产净值公告

时间:2019‐06‐30 来源:南华基金

日期 基金名称 资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

2019‐06‐30 南华瑞盈混合发起A 12,566,296.490.7096 0.7096

2019‐06‐30 南华瑞盈混合发起C 1,351,975.200.7015 0.7015

2019‐06‐30 南华丰淳混合A 8,533,718.510.9118 0.9118

2019‐06‐30 南华丰淳混合C 12,639,981.540.8912 0.8912

2019‐06‐30 南华瑞扬纯债A 2,622,708.130.8768 0.8768

2019‐06‐30 南华瑞扬纯债C 247,534.53 0.8552 0.8552

2019‐06‐30 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 3,543,077,206.391.0317

1.0662

2019‐06‐30 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 270,414,247.07

1.1342 1.1342

2019‐06‐30 南华瑞恒中短债债券A131,916,402.18 1.0136 1.0136

2019‐06‐30 南华瑞恒中短债债券C1,810,071.451.0126 1.0126

2019‐06‐30 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金 212,458,615.43 1.0117

1.0117


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