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发表于 2018-01-24 08:02:04 股吧网页版
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公告日期:2018-01-24

  南华瑞盈混合型发起式证券投资基金开放日常转换业务的公告
1 公告基本信息
基金名称 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金
基金简称 南华瑞盈混合发起
基金主代码 004845
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 16 日
基金管理人名称 南华基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 南华基金管理有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 证券投资基金销售
管理办法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、
《 证券投资基金信息披露管理办法》 及其他有关法律法规
以及本基金相关法律文件等
转换转入起始日 2018 年 1 月 26 日
转换转出起始日 2018 年 1 月 26 日
下属分级基金的基金简称 南华瑞盈混合发起 A 南华瑞盈混合发起 C
下属分级基金的交易代码 004845 004846
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定
额投资) 是 是
2 日常转换业务的办理时间
投资者在开放日办理基金份额转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的
交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换和
定期定额投资时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情
况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《 信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上
公告。
3 日常转换业务
3.1 转换费率
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时
两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体
公式如下:
( 1)转出金额、转换交易费:
转出金额=转出基金份额转出基金当日基金份额净值
转换交易费=转出金额转出基金赎回费率
( 2)转换费用:
如果转入基金的申购费率〉 转出基金的申购费率:
转换费用=转换交易费+(转出金额-转换交易费) 转换入基金的申购费率/( 1 转换入基金的申购费
率)-(转出金额-转换交易费) 转换出基金的申购费率/( 1 转换出基金的申购费率)
如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率:
转换费用=转出金额转出基金赎回费率
基金在完成转换后不连续计算持有期;
具体赎回费费率以及各基金申购费率请参照相应的基金合同或相关公告。
( 3)转入金额与转入份额:
转入金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
3.2 其他与转换相关的事项
3.2.1 适用范围
本基金与下述基金之间的转换......
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