公告日期:2017-08-17
南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金合同生效公
告
公告送出日期:2017 年 8 月 17 日
1. 公告基本信息
基金名称 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金
基金简称 南华瑞盈混合发起
基金主代码 004845
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 16 日
基金管理人名称 南华基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《
及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件
下属分级基金的基金简称 南华瑞盈混合发起 A 南
下属分级基金的交易代码 004845 0
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2017】906 号
基金募集期间
自 2017 年 7 月 11 日
至 2017 年 8 月 11 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 8 月 15 日
募集有效认购总户数(单位:户) 770
份额级别
南华瑞盈混合
发起 A
南华瑞盈
起 C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 28,727,601.65 252,448,5
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 10,952.07 47,381.83
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 28,727,601.65 252,448,5
利息结转的份额 10,952.07 47,381.83
合计 28,738,553.72 252,495,9
认购的基金份额(单位:份)
10,003,950.00 -占基金总份额比例 34.8102% -募集期间基金管理
人运用固有资金认购本
基金情况 其他需要说明的事项
作为本基金的发起资金,于 201
购费用 1,000.00 元,并自《南华瑞盈
金合同》生效之日起,所认购本基金
认购的基金份额(单位:份)
51,806.63 370,177.9
占基金总份额比例 0.1803% 0.1466%
募集期间基金管理
人的从业人员认购本基
金情况 其他需要说明的事项 - -募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017 年 8 月 16 日
注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从
基金财产中支付;
2、募集期间认购的基金份额占总份额比例的计算中,针对 A、C 类基金份额,比例
的分母采用 A、C 类各自的基金份额,对合计数,比例的分母采用 A、C 类基金份额的合
计......
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