公告日期:2017-11-17
中银利享定期开放债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
二〇一七年十一月
中银利享定期开放债券型证券投资基金 托管协议
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目录
一、基金托管协议当事人 ........................................................................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的、原则 ................................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................. 10
五、基金财产的保管................................................................................................................. 11
六、指令的发送、确认及执行 ................................................................................................. 15
七、交易及清算交收安排 ......................................................................................................... 18
八、基金资产净值计算和会计核算 ......................................................................................... 25
九、基金收益与分配................................................................................................................. 31
十、基金信息披露..................................................................................................................... 33
十......
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