公告日期：2017-11-17

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中银利享定期开放债券型证券投资基金
招募说明书
基金管理人： 中银基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
二〇一七年十一月
中银利享定期开放债券型证券投资基金 招募说明书
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重要提示
本基金经 2017 年 6 月 13 日中国证券监督管理委员会[2017]912 号文注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，
但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。
投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认
识本基金产品的风险收益特征， 自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策， 并自行承担
基金投资中出现的各类风险，包括： 因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而
形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生
的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 等等。 本基金的特
定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。
本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基
金和股票型基金。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数
量等投资行为作出独立决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投
资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运
作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。
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目 录
一、绪言 3
二、释义 4
三、基金管理人 8
四、基金托管人 17
五、相关服务机构 21
六、基金的募集 23
七、基金合同的生效 27
八、基金的封闭期和开放期 28
九、基金份额的申购与赎回 29
十、基金的投资 38
十一、基金的财产 43
十二、基金资产的估值 44
十三、基金的收益分配 49
十四、基金的费用与税收 51
十五、基金的会计与审计 53
十六、基金的信息披露 54
十七、风险揭示 60
十八、基金的终止与清算 65
十九、基金合同的内容摘要 67
二十、基金托管协议的内容摘要 81
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